Mois : septembre 2014

24 septembre 2014

Des nouveautés à paraître sur le site « Clubforex1″…

corrélations 23-09-14 23H

 

Bonjour tout le monde.

J’espère que vous allez bien.

 

J’ai décidé de ne plus poster d’analyses systématiques chaque soir.
En effet, mes lecteurs fidèles ont bien compris ma stratégie, nul besoin de s’acharner en détails.
Bientôt je vous le promets, je vous détaillerai la stratégie « SWING CONSO » et la stratégie « PREDATOR » aux performances exceptionnelles.

 

J’ai décidé enfin de m’orienter vers le DAY TRADING.

C’est pourquoi je vous proposerai prochainement mes 2 stratégies favorites de Day Trading.
Je suis en train d’en apprendre une troisième, mais je le fais auprès d’un groupe de trading et il va bien me falloir un mois (au moins ?) pour l’assimiler.

Sur ce graphe, vous pouvez voir deux paires corrélées : GBP/USD et AUD/USD.
Je suis en train de jouer sur le décorrélation. Lorsqu’elles seront de nouveau corrélées, je toucherai mon take profit. Cela m’a rapporté déjà deux positions gagnantes ce jour (entre autres sur EUR/USD et GBP/USD). Voici l’une des stratégies que je vous exposerai bientôt.

 

En attendant, je vous dis à bientôt !

Et n’hésitez pas à me contacter.

Bien à vous,

Marc

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23 septembre 2014

Peu de mouvements ce jour… malgré la BCE et Mario Draghi !

 

Vue en H1 de EUR/USD et GBP/USD :

EURGBPUSD 22-09-14 20H

Avec la forte montée de GBP/USD, on a assité à une décorrélation de ces 2 paires de devises. Puis baisse, l’euro est toujours en train de descendre légèrement, tandis que GBP/USD se stabilise.

Attention, les 2 paires de devises devraient se rejoindre dans les jours à venir : baisse de la livre ? hausse de l’euro ? Forte baisse ou hausse des deux ?

Impossible à prédire, mais attention à vos positions !

 

Voici les miennes :

AUD/USD : toujours short avec profit

EUR/USD : idem

GBP/USD : je tente un short… mais stagnation totale qui m’en empêche.

NZD/USD : j’ai préféré être out en attendant un signal franc ; le mouvement est évidemment baissier

USD/CAD : je suis passé au bon moment LONG ; il n’est pas trop tard pour se place

USD/CHF : le rebond haussier semble se mettre en place ; très poussif cependant, je ne suis pas loin de la nullité de ce trade

USD/JPY : idem

EUR/GBP : passé short dans la journée, avec profit

EUR/JPY et GBP/JPY : trop de stagnation, je n’ai pas tenté le rebond haussier ; tant mieux car j’aurais été perdant ! Mieux vaut être prudent et attendre un signal franc comme une formation en avalante haussière conséquente.

 

J’en suis donc à un peu plus de 2% de plus-value latente, pour des positions lancées lors des derniers jours de la semaine dernière.
Ce n’est pas grand chose encore, mais ces positions de swing trading ne font que débuter, elles seront probablement profitables.

Bonne semaine !

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Comment placer le stop suiveur ?

Pour placer le stop suiveur, c’est très simple.

On le fait suivre les derniers paliers de consolidation.
Voici un graphe ou chaque trait représente l’évolution du stop suiveur.

exemple stop suiveurSur cette tendance haussière, le stop suiveur est donc touché le 21 juin 2010 à 16H. Ce trade en graphe H4 nous rapporte (si l’on part de 1,19226) près de 410 pips. Avec un trake profit, on se serait contenté de beaucoup moins…

Par contre les stratégies avec take profit offrent souvent un taux de réussite supérieur, et une plus grande sécurité.

A chacun son style.

Cas particulier des très forts mouvements.

En cas de très fort et violent mouvement, je recommande de placer son stop plus serré ; en cas de très fort mouvement (news), il est fort probable d’assister à une forte consolidation (cf niveau de Fibonacci : 38,2, 50%, 61%…) ; je place donc mon stop à la moitié d’une très grosse bougie…

exemple stop suiveur serré

Sur cet exemple, on prend position SHORT à seuil de déclenchement au bas de la bougie verte en étoile filante (trait rouge du haut). Grosse bougie rouge, puis seconde bougie. Lorsque la seconde bougie dépasse le bas de la première grosse bougie rouge, on met son stop au trait rouge du milieu.
Lorsque l’on observe que la seconde bougie rouge n’est pas parfaitement bullish mais entame le retardement, on resserre le stop, je le mettrais personnellement au bas de la bougie précédente (trait rouge du bas).

Le retracement ne se fait pas atteindre ; il atteindra même les 100%…

. . .

Autre exemple datant d’il y a 2 jours, et m’ayant permis de me protéger contre une baisse conséquente :

GBP/JPY en graphe H4. Forte montée avant le vote « NON » au sujet de l’indépendance de l’Ecosse.

J’ai pris position LONG le 17/09/2014 à 08H, devant le début de cassure de la borne supérieure de Bollinger. Cette bande de Bollinger était très serrée, témoignant du fait qu’on allait probablement assister à un fort mouvement par la suite, comme un ressort qu’on comprime fortement.

exemple stop rapproché écosse

La hausse a été spectaculaire : 500 pips en 2 jours !

Sentant cette hausse inhabituelle, j’ai préféré resserrer mon stop au bas de chaque nouvelle bougie.

Ce stop suiveur a été touché le 19/09 à 08H. Bilan de gain : 400 pips en 48 heures !!!

Si je n’avais pas resserré mon stop, je serais toujours en train d’attendre que le cours continue à baisser jusqu’à atteindre un palier, avant de remonter… Et qui me dit qu’il remonterait bien ?

J’aurai la réponse dans quelques jours (j’écris cet article justement au moment correspondant à la fin du graphe).

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Le breakeven : efficace ou pas ?



Voilà bien une autre question fondamentale.

Pour les débutants, je rappelle que le breakeven consiste à, dès que le cours dépasse votre point d’entrée et que votre trade évolue favorablement, à déplacer le stop loss juste au-dessus du point d’entrée ou à son niveau.

Ainsi, quoi qu’il arrive, le trade est considéré comme gagnant, même pour 0 ou 1 seul pip (on compte comme gagnant un trade où l’on gagne 0 euro ou 0 pip).

 

Tout dépend de votre stratégie.

Si vous utilisez une stratégie de type « Stop loss / Take profit », alors le breakeven ne sera pas utile.

De façon générale, les stratégies utilisant un take profit n’utilisent que peu le breakeven.

Par contre, si vous utilisez comme moi une stratégie orientée swing trading, les entrées peuvent être incertaines et le breakeven salvateur.

 

Avantage :

Bien placé, un breakeven peut faire passer le taux de réussite d’une stratégie de 50 à 70%. On évite des pertes.

 

Inconvénient : 

Il n’y en a qu’un seul, mais de taille.

Parfois le cours repart défavorablement, et brutalement il repart favorablement, dépassant largement notre point d’entrée. On perd tout le bénéfice du mouvement, on ne s’est contenté que de clopinettes.

 

Exemple de breakeven avantageux : 

breakeven gagnant

Sur ce graphique EUR/CHF en Daily, on entre le 11/12/2007 suite au début de cassure de la borne supérieure de Bollinger. Le cours évolue favorablement, on met son breakeven au niveau du trait bleu.

Seulement 3 jours après, le breakeven est touché… Trade quasi nul, arrangez-vous pour grappiller 5 à 10 pips.

Heureusement que le breakeven était là ; car après une timide remontée des cours, on assiste à une chute libre qui nous aurait propulsé au stop loss ; ou bien qui aurait ruiné notre capital en l’absence de stop (mettez-en TOUJOURS un !!!)

Pour gagner un peu, j’aurais mis mon stop suiveur au niveau du trait jaune, juste sous le doji du 2ème jour (figure de possible retournement) ; car si le cours casse le doji par le bas, il est fort probable qu’il parte à la baisse. J’aurais donc gagné la différence entre la ligne jaune et la ligne bleue, soit environ 35 pips.

 

Exemple de breakeven désavantageux : 

breakeven perdantSur ce graphique EUR/USD, on entre à la côture de la bougie du 18 février (1er trait rouge).

Le cours stagne, et dépasse finalement notre point d’entrée sur une grosse bougie verte avec un aspect en étoile du matin.

Trop content, on se dépêche de placer notre breakeven au trait bleu.

Celui-ci est touché dès le lendemain, à l’ouverture en gap (dimanche soir), juste après le 03 mars.

Dommage, car comme vous pouvez le constater on rate la très grosse bougie bullish du 08 mars, et la continuation de la tendance haussière. On peut toujours prendre la suite du mouvement, mais celui-ci stagne…

 

Personnellement, comme je trade en H4, je place systématiquement un breakeven dès que le cours a dépassé le point d’entrée de 30 pips. Cela fait passer de 50 % à 70% le taux de réussite, mais fait baisser la moyenne de pips des trades gagnants…

 

A chacun de voir. Je n’utilise pas de stratégie avec take profit, je surfe sur la tendance, donc le breakeven avec stop suiveur est quasi-indispensable pour moi.

 

Au sujet du stop suiveur, je vous invite justement à lire l’article correspondant.

 

 

Deux très malheureux breakevens : le 17/12/2014

suite aux annonces de la FOMC

Tout ces forts mouvements se sont déroulés en à peine 30 minutes…`

EUR/USD en graphe H4, le 17/12/2014 (FOMC)

J’ai pris le short au niveau de la ligne rouge.

Breakeven, puis retour en franche zone gagnante… j’enrage !!!

breakeven perdant eurusd 17-12-14

 

Idem sur USD/CAD, le même jour (FOMC)

J’ai pris un long au niveau de la ligne rouge… sans breakeven, c’était dans la poche !

breakeven perdant usdcad 17-12-14

 

A vous de voir…

Personnellement, je reste adepte du breakeven. Je n’ai vraiment pas eu de chance sur ce coup…

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Quels sont les meilleurs timeframes à utiliser

« Timeframe » signifie unité de temps (UT) ; petit rappel pour débutants.

Voilà bien une grande question, à laquelle il n’est pas si simple de répondre…

 

Tout dépend de :

– votre stratégie (scalping, day trading, swing trading)

– votre personnalité (on n’est pas tous faits pour rester collé à l’écran / à l’inverse, certains comme moi se sentent mieux et rassurés devant l’écran)

 

Lorsqu’on débute en forex (ou même aux CFD sur indices), il est très tentant de trader sur des graphes en UT (unités de temps) 5 à 15 minutes.

En effet, on se dit qu’on a 10 fois plus d’occasion de voir des signaux qu’en graphes H4 ou D1, ou W1…

C’est tout à fait vrai. MAIS :

 

1) les signaux sont de meilleure qualité sur les grosses unités de temps (plus de réussite en % de trades)

2) sur les unités de temps inférieures à H1, une news (nouvelle économique) à fort impact risque de nous propulser directement au stop loss ! J’en ai fait plusieurs fois la douloureuse expérience.

3) sur les unités de temps courtes, on est beaucoup plus sensible aux « bruits » du marché, aux va et vient incessants.

 

Voici un graphe en M5 :

EURCHF M5

Puis un graphe en Daily : EURCHF D1

En M5, ça part dans tous les sens, avec un gros « spike » qui envoie tous les shorters au tapis (bougie verte dépassée)… En plus, je n’ai pas précisé mais on a à peine 15 pips entre le haut et le bas du tableau.

En Daily, on définit beaucoup mieux la tendance, on voit bien la tendance haussière, le double top (M) puis la baisse logique… Avoir pris la hausse puis la baisse nous aurait rapporté plusieurs centaines de pips en à peine 2 mois.

 

N’importe quel bon trader vous dira ceci :

Sur des UT courtes (inférieures à H4), vous aurez beaucoup de signaux, donc plus d’occasions, mais avec beaucoup de ratés. On espère par exemple 60% de trades gagnants sur une stratégie « Lamda ».

Sur des UT plus longues (H4, D1), ces signaux seront moins nombreux, mais de meilleure qualité : il est plus facile d’appliquer la stratégie « Lamda » qui nous donnera 80% de trades gagnants. Il est beaucoup plus facile de trader sur les UT longues. Et de plus à partir de D1 on est comme « insensible » aux news.

 

Certains investisseurs vont même jusqu’à trader en Weekly ou Monthly (graphes en semaine ou au mois).

Ce n’est pas mon style, mais ils impressionnent par leur taux de réussite.

 

A vous de voir.

Pour moi le meilleur timeframe reste D1 ; mais personnellement je préfère trader en H4 car j’aime être plus souvent devant l’écran, avoir plus de signaux. Mais il n’y a pas photo, mon journal de trading me montre plus de réussite en Daily.

Les signaux sont cependant beaucoup plus nombreux en H4, et comme j’ai de l’expérience j’utilise surtout cette UT.

 

L’idéal pour moi ?

Trader en H4 dans la tendance définie par D1 (daily) et W1 (weekly).
En H4, je ne prends que les signaux « short » si la tendance en D1 et W1 est « short ».
Logique, et efficace.

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19 septembre 2014 : position idéale !

Bonjour,

Voilà un moment où analyse technique et nouvelles économiques se complètent gracieusement !

 

Sur ce schéma, sur mon compte d’entraînement (argent réel) avec ma nouvelle stratégie « PREDATOR » (j’en ferai un ebook dans quelques mois, après la période d’essai), on voit que j’ai pris position LONG sur GBP/JPY.

Justement, j’ai pris position avant le vote d’indépendance de l’Ecosse ; j’ai suspecté que le NON l’emporterait, ce qui ferait grimper la livre sterling (GBP).

Comme vous pouvez le voir, je suis en très forte plus-value sur ce trade (lancé le 16 septembre, encore ouvert ce jour le 19 septembre). Tout y était pour réussir : des signaux haussier, et une circonstance économique favorable.

 

Preuve en image :

Predator 2 - Ecosse 09:14

 

A noter que j’ai commencé ce compte avec cette stratégie le 25 août, avec un capital d’essai de 2000 euros. Observez que ces positions sont ouvertes depuis seulement 4 jours (lundi), et qu’à l’heure actuelle j’enregistre une plus-value très conséquente.

7 positions sur 10 sont en plus-value latente.

Et la ligne GBP/JPY est en plus-value de 360 euros, avec seulement 0,1 lot de mise !

 

J’ai clôturé sur stop suiveur (retournement) ce jour le 19 septembre avec un gain de plus de 400 pips, un peu plus de 300 euros… Pas mal pour un compte de 2000 euros, trade de 3 jours, avec un stop loss de « seulement » 80 pips (60 euros, soit 3% de risque de capital).

Voilà l’exemple type de position exemplaire en swing trading.

Pour les autres positions, je les ai clôturées également lors du retournement. Gain sur la journée (et la semaine car c’est le jour où j’ai clôturé mes positions sur stop suiveur) : 500 euros, soit 25% de capital initial. Il me reste quelques positions ouvertes et relancées ce jour, en plus-value latente de 50 euros.

(NB : remarquez que je surveille aussi le CAC40 et le DAX, désignés par FRA40 et GER30).

 

Bon week-end à tous et bons trades pour la semaine prochaine !

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18 septembre 2014

La FOMC a parlé… hausse du dollar !!!

Vue EUR/USD en Daily, à 00H45 :18-09-14 00H45

Comme vous pouvez le voir, je suis passé SHORT en graphe 4H, au moment de la news.
Nous sommes en train de casser le dernier support. La reprise du mouvement baissier ne fait aucun doute.

Suite au discours de la FOMC, nous avons assisté à une hausse brutale du dollar. Toutes les paires liées au dollar ont beaucoup bougé.

 

Mes positions :

Je ne vais pas tout détailler sur les 10 paires.

Hier, j’ai tenté de trader en range, ce qui a été dévastateur pour ma stratégie de swing trading. Devant l’euphorie de ces dernières semaines, j’ai ouvert beaucoup trop de positions simultanées, clôturées… le plus souvent au stop loss.
Résultat : perte de presque 10% de capital !

Entièrement ma faute, j’ai été trop gourmand et de plus j’ai lancé des trades sans avoir confirmation réelle des signaux ! Ceci montre que je ne suis toujours pas un trader « parfaitement au point »… encore des erreurs de « jeunesse ». Et pourtant, je suis gagnant ; mais j’aurais pu faire mieux.

 

Heureusement, ma stratégie m’a dit de prendre position dans le bon sens, en fonction du dollar. D’ici quelques séances, je devrais pouvoir rattraper mes pertes ; et continuer avec les profits.

En H1 et H4 il est peut être un peu tard ; mais en Daily vous pouvez miser sur la hausse du dollar (USD/CAD, USD/CHF, etc.)

 

Bonnes positions.
Et soyez prudents dans vos trades !

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16 septembre 2014

Echec du rebond sur EUR/USD
Vue en Daily à 22H30 (avec quelques indicateurs de Bill Williams) :

16-09-14 22H30

 

Il faut le reconnaître, mes prévisions d’hier sont faussées.

J’ai clôturé les 3 positions que j’ai mentionnées hier au breakeven.

Il est assez incertain de se placer ce jour, mieux vaut attendre un peu.

Voici l’analyse de la situation :

– AUD/USD : mouvement de fond toujours très baissier. La tentative de rebond haussier n’a pas encore été confirmée.

– EUR/USD : mouvement de fond baissier en D1 ; en H4, nous sommes coincés dans le range. Il vaut mieux attendre.

– GBP/USD : idem ; un passage short à court terme ne m’étonnerait pas

– NZD/USD : en H4 et D1, nous avons un rebond haussier. Mais il va à l’encontre du mouvement de fond baissier. Il est tentable par les day traders, avec un stop serré

– USD/CAD : exactement l’inverse de la position précédente

– USD/CHF : nous sommes en consolidation dans un mouvement de fond haussier, qui pourrait sans doute reprendre d’ici peu

– USD/JPY : la dynamique est très faible. Pause dans le mouvement haussier. Mieux vaut attende un signal franc.
– EUR/GBP : coincés dans un range en H4. Mouvement de fond baissier en D1 et W1

– EUR/JPY : un passage short est tentable, suite à la très forte hausse de ces derniers jours

– GBP/JPY : idem EUR/JPY

 

J’ai pris mes positions trop tôt, alors qu’il n’y avait pas grand chose à attendre aujourd’hui. Je suis en moins-value de 5% de capital.

Demain et les jours d’après, il y aura plus de mouvements, car on attend quelques news intéressantes.

 

A vous de jouer !

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15 septembre 2014

Range ; petit rebond à prévoir ?

Vue EUR/USD à la clôture, en Daily :

cloture 13-09-14

La semaine a été excellente pour moi.
J’ai clôturé les positions dont je vous ai parlé vendredi, avec 3% de gain de capital.
Plus un petit bonus : un channel breakout sur EUR/USD.

 

Voici donc mes positions pour ce début de semaine :

– AUD/USD : avec regret, j’ai vendu trop tôt mon short sur stop suiveur trop serré ; profit tout de même.

– EUR/USD : je suis passé LONG en graphe H4, je tente un rebond. Il est encore temps de se placer ; attention s’il y a un gap d’ouverture (j’écris ces lignes avant l’ouverture dimanche à 23H)

– GBP/USD : idem EUR/USD ; pour ces 2 dernières positions, je suis en légère plus-value

– NZD/USD : j’ai loupé la position SHORT, je laisse courir

– USD/CAD : j’ai tenté un LONG, clôturé trop tôt au breakeven. Attendons une consolidation avant de reprendre une position LONG

– USD/CHF : mon SHORT a été clôturé au breakeven (bougie doji en 4H, qui ne me plaisait pas) ; dommage. Je recommande d’attendre la sortie du range avant de se positionner

– USD/JPY : idem USD/CAD : attendons une consolidation, le mouvement de fond est haussier

– EUR/GBP : j’ai tenté un LONG, mais ça ne décolle pas… je pense que le mouvement sera haussier tout de même, vue la configuration en H4.

– EUR/JPY : très fortement haussier ; une consolidation s’impose. J’ai pris de gros bénéfices sur ce mouvement, mais encore une fois j’ai coupé sur un stop suiveur beaucoup trop serré. Ce trade m’aura tout de même rapporté près de 5% de capital en 3 jours !

– GBP/JPY : idem

 

Pour ceux qui comme moi suivent le CAC40… le rebond se fait attendre !

Je ne pense pas que le mouvement soit short, la tendance reste haussière sur le long terme. Un fort rebond est à prévoir, il touchera 4500. Soit nous aurons un double top avec baisse vers les 4300, soit une explosion haussière vers les 4800 pour le semestre prochain.

 

Bonnes positions !

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11 septembre 2014

Beaucoup de mouvements dans tous les sens 

10-09-14 23H H4Ce jour, j’ai eu beaucoup de mal à trader en H4, car ça partait dans tous les sens.
On peut le voir sur ce graphe de l’EUR/USD en H4 : un parfait bull trap. J’ai misé à la hausse, je me suis pris de plein fouet une grosse bougie rouge qui m’a amené directement au stop loss… Ce fut le cas aussi pour une tentative de short en USD/CHF, directement au stop loss sur une grosse bougie haussière !

 

Voici donc mes positions :

– AUD/USD : j’ai clôturé mon SHORT sur stop suiveur, profit de 2% de capital ; le mouvement de fond en D1 est baissier, mais en ce moment je préfère trader en H4.

– EUR/USD : cf plus haut, stop loss touché (-2% de capital) ; en attente pour le moment.

– GBP/USD : passage LONG après le marteau ; en profit pour le moment

– NZD/USD : je reste à l’écart, en attendant un retournement. Je n’ai pas pris le train en marche dans ce magnifique SHORT.

– USD/CAD : après l’étoile filante en H4, je suis passé SHORT, en petite plus-value latente pour le moment.

– USD/CHF : stop loss touché (-3% de capital) devant le bear trap. Je passe LONG en D1

– USD/JPY : là, honnêtement j’ai tout raté… je n’ai pas pris position à temps pour poursuivre la hausse. J’attendrai une consolidation pour me replacer LONG par la suite

– EUR/GBP : en H4, mouvement SHORT, en plus-value latente

– EUR/JPY : j’ai clôturé ma position LONG sur stop suiveur, profit de 2%

– GBP/JPY : je suis passé LONG hier soir, en très net profit de 4% de capital en plus-value latente.

 

Bref pour moi… journée perdante de 1% de capital ; mais plus-values latentes importantes de plus de 6% d capital. C’est ça le trading, ça bouge tout le temps…

 

A bientôt, soyez prudents !

 

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