Stratégies de SWING trading

Pour commencer

Une mise en bouche avec une stratégie classique de swing trading,

présentée en vidéos :

The Magic of Moving Averages 

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La stratégie « 3 BARS » de Larry Williams

Je lui ai consacré une rubrique à part

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SWING TRADING AVEC HEIKIN ASHI

Besoin d’en dire plus ?
Non, visitez juste la page concernée.

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La puissance d’Ichimoku simplifié à deux moyennes mobiles…

Mêmes résultats, mêmes trades. La stratégie que j’utilise actuellement en graphes H1 avec succès, avec près de 10% de gains mensuels pour 1% de risque par trade, sur la seule paire EUR/USD :

La stratégie « ICHIMOKU SIMPLIFIE »

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et un corollaire :

Stratégie en vidéo : ICHIMOKU & HEIKEN ASHI

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Ma stratégie de swing trading pendant 2 ans.

 Je l’applique en H1 sur EUR/USD, pour plus de profits.

Elle m’a permis de doubler mon capital en un an sur la seule paire EUR/USD

La stratégie « REVERSAL »

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La stratégie du « PATTERN MEPRISE »

Je le nomme ainsi… alors qu’il s’agit d’un pattern gagnant.

Il me permet de trader efficacement en H4 et D1. Et ce quelle que soit la tendance !

Je ne trade plus en H1, car j’aime désormais prendre mon temps !

50 à 60% de réussite, take profit = 2x le stop loss… et des occasions tous les jours !

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les « 3 PETITS COCHONS« 

Vous trouverez gratuitement cette stratégie sur le site original ou pour un prix dérisoire sur Amazon, ou bien sur le site de l’auteur :

 

http://forexuseful.com/product/3-little-pigs-trading-strategy-ebook

 

http://www.amazon.fr/Forex-Trading-Proven-Strategies-English-ebook/dp/B00OAAI1GQ/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1428424865&sr=1-1&keywords=forex+3+proven+strategies

 

Je ne vous dévoile pas cette stratégie ici, car elle ne m’appartient pas et l’e-book est très bien rédigé.

 

Il s’agit d’une stratégie de swing trading en graphes H4, dans la tendance définie par les timeframes D1 et W1.

Très logique, risque plutôt faible pour un profit plus important.

Je pense qu’il est aussi possible de l’appliquer en timeframe H1, avec une moyenne mobile 21 périodes (pour 21 heures sur la journée).

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Une intéressante stratégie de suivi de tendance, sur court terme. Nombreux trades, profits rapides.

La stratégie « TREND BOUNCE »

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L’une de mes premières stratégies de swing trading.

La stratégie « TM »

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Sans doute l’une des plus simples et efficaces des stratégies de swing trading que j’ai pu mettre au point :

La stratégie SWING CONSO

 

et son « ancêtre », qui ne vient pas vraiment de moi mais qui m’en a donné l’idée, avec quelques améliorations personnelles :

La stratégie EMA-MACD

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La stratégie PREDATOR

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La première à m’avoir fait gagner plus de 30% de capital en un mois avec un peu de levier…

Attention, pas facile à manier tout de même.

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Efficace aussi. Elle est une amélioration de la stratégie « Parabolic SAR Universelle« , déjà performante.

Voici donc :

La stratégie « RSC »

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La plus simple de toutes : 2 moyennes mobiles et RSI. Très efficace en swing trading.
Voici donc :

La stratégie EMA – RSI

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Un indice : Parabolic SAR + ADX

Voici une très bonne vidéo qui explique la stratégie :

http://www.youtube.com/watch?v=ISR_dr0W4QU

 

Même si les signaux sont moins nombreux, on peut avoir certains mois avec 100% de trades gagnants…

Je trade en H4.

En timeframe H4, si je fais 150 pips par mois et par paire (en fait ça va de 50 à 300 pips selon les paires), sur 10 paires je fais 1500 pips mensuels, et plus de 15.000 pips annuels.

A ce rythme, mon capital double chaque année pour seulement 0,1 lot de misé pour 10.000 euros de capital !

Je mise 0,2 lot pour 10.000 euros, je peux espérer 40.000 euros à la fin de l’année… mon objectif !

Carrément dément ! A condition de bien appliquer les règles…

 

En appliquant la technique du « breakeven » (qui consiste à remonter le stop au niveau de son point d’entrée dès que celui-ci est entièrement dépassé), sur un timeframe H1, voici mes résultats :

backtest 2014 swing trading

En timeframe H4 sur diverses devises, les résultats sont assez similaires : moins d’occasins, mais trades de meilleure qualité.

Vous pouvez observer les résultats de ces tests sur la page : « Backtests« .

 

 

Un conseil : utilisez au moins un timeframe H1 pour de bons signaux. Préférez un timeframe H4, vous aurez moins d’occasions, mais des gains un peu plus conséquents.

 

Voici en illustration deux bonnes prises de position.
On entre sur le SAR, si DI+ > DI- (dans le cas d’un long) et si l’ADX est supérieur à 20 (marché à forte volatilité). On sort sur stop suiveur ou retournement du SAR.

Les deux traits correspondent au fait que j’entre si en plus le DI+ ou le DI- croise à la hausse le niveau 20.

psar et adx

 

 

 

Les gains « 0 » correspondent en fait à un breakeven.
backtest swing psar adx détailsJe vous invite à jeter un coup d’oeil aux backtests.

Seul inconvénient : en H1 il faut être très régulièrement devant l’écran, toutes les heures, pour jeter un oeil et bouger son stop… Et il faut lancer beaucoup de trades !
Bref, une technique très bénéfique, mais qui demande beaucoup de temps… et il faut savoir correctement comment placer son breakeven.

Préférez donc les UT 4 HEURES (voire DAILY pour les moins pressés ou pour ceux qui manquent de temps), qui vous donneront plus de temps libre, tout en offrant une performance très semblable en fait, avec des signaux de meilleure qualité (spread, bruits du marché, news, etc.)

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La stratégie EMA(5) STOCH(8/3/3) RSI(5)

 

Bien que cette stratégie puisse s’appliquer sur diverses unités de temps (pouvant s’apparenter à du scalping ou à du day trading), il s’agit avant tout d’une stratégie de swing trading, je l’ai donc introduite dans cette page.

 

stratégie ema5 stoch833 rsi5

Ce fut longtemps ma stratégie préférée.

Avantages : signaux très clairs, gains potentiellement importants

Inconvénients : faux signaux parfois nombreux. J’estime à 60% le nombre de trades profitables.
Mais avec un breakeven, les pertes peuvent être limitées.

 

Vidéo de démonstration :

http://www.youtube.com/watch?v=Gc3KFoMcbBQ

 

INDICATEURS :

EMA 5 appliquée à l’ouverture

EMA 5 appliquée à la clôture

Stochastique 8/3/3

RSI 5 (optionnel)

 

CONDITIONS D’ENTREE (long) :

Croisement des EMA 5 à la hausse

Confirmation par stochastique : orienté vers le haut, et ne doit pas être suracheté

Optionnellement : confirmation par RSI 5 : doit être > 50

Si les conditions sont réunies => on passe un ordre d’achat stop au plus haut de la bougie précédente

 

En fait, Stochastique orienté vers le haut et RSI qui dépasse le niveau 50 suffisent à entrer long

 

Stop Loss : dernier plus bas

Take profit : stop suiveur / croisement inverse des moyennes mobiles

Les bandes de Bollinger sont là pour prévenir d’un éventuel retournement.

 

Les traits verticaux montrent des points d’entrée.

Vous verrez qu’il existe d’ailleurs des faux signaux, avec trades perdants… on ne peut y échapper.

 

En tout cas, pour moi il s’agit de la meilleure stratégie que j’ai pu trouver avec les moyennes mobiles.

Malheureusement, elle donne tout de même pas mal de faux signaux… mais le résultat est positif, c’est ce qui compte !

NB : je ne trade qu’en D1, à la rigueur H4.

 

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Très efficace : le trading des DIVERGENCES

avec un MACD 12/26/1, confirmé par un stochastique 30/10/10

 

Technique simple et qui pourtant donne d’excellents résultats, plus de 90% de trades gagnants si bien appliqué !

Et de plus, le take profit est au moins deux ou trois fois supérieur au stop loss…

Voici le site où je l’ai trouvée :

www.daytradingboss.com

 

J’ai acheté l’e-book de l’auteur, pour un prix ridicule, sur Kindle.

Sur son site, vous pourrez trouver gratuitement le détail de sa stratégie, via un e-book gratuit.

Gros avantage par rapport à la précédente : une fois le stop loss et le take profit placés, on n’y touche plus, on n’a pas à surveiller.

De plus, moins de trades, mais objectifs de gains bien supérieurs (30 à 120 pips en moyenne sur l’euro/dollar, pour un stop loss à 20 à 30 pips environ).

 

Voici un très bel exemple :

Entre le 3 et le 4 avril 2014, le MACD indique une très belle divergence, confirmée par le stochastique.

On entre sur le SAR (encore une fois, je l’aime !!!), stop loss au plus bas, take profit à la prochaine résistance.

Résultat : profit de 60 pips en moins de 48 heures…

exemple divergence

 

Dans son ouvrage disponible sur Amazon, l’auteur a montré qu’il réalisait aisément une performance de 300 pips mensuels de décembre 2013 à mars 2014 (il a publié son ouvrage début avril 2014), en timeframe H1.

16 trades, un seul perdant !

NB : je ne suis pas l’auteur, et je n’ai rien à gagner à vous faire de la publicité pour lui… mais sa méthode a fait considérablement évoluer mon trading de façon bénéfique.

Depuis, c’est une stratégie « universelle », car elle s’applique sur toutes les paires, et sur tous les timeframes, swing trading, day trading, scalping (même si il vaut au moins H1 pour avoir de bons signaux).

Même si la technique « Parabolic SAR + ADX » est très puissante, celle-ci présente l’avantage de présenter des signaux à forte probabilité de succès. J’ai longtemps sous-estimé le pouvoir des divergences, maintenant j’en réalise l’importance primordiale !

Attention cependant… j’ai constaté tout de même de nombreux faux signaux… donc prudence, il faut rechercher les fortes divergences, et de préférence trader dans le sens de l’UT supérieure.

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A noter que ces stratégies sont toutes applicables sur des timeframes en UT inférieures (H4, H1, 15min, etc). On peut essayer d’enn faire des stratégies de day-trading, voire de scalping.

Mais plus on trade sur des UT élevées (préférentiellement D1), moins on a de faux signaux. Le meilleur timeframe reste D1, puis H4. Je ne me risquerais pas en-dessous de H4 avec ces stratégies.

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